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平安夜过成了万圣节,美财长成特朗普新任背锅侠

牛交所 |2018-12-29

通常,美股在12月底会有一波圣诞节回升行情,但是这次圣诞老人却没有带来礼物,今年的圣诞节过成了万圣节。

24日,美股全线下跌,道琼斯指数下跌2.9%、标普500指数下跌2.7%、纳斯达克指数下跌2.2%,历史数据显示,圣诞节前最后一个交易日,美股跌幅还从未超过1%。美股延续金融危机以来最差表现,标普跌至19个月新低。

美国财长急电美联储、美证监会、金融机构召开闭门会议。此情此景,让人恍惚以为回到了2008年。 虽然美财长姆努钦在上周日,给高盛、摩根大通、富国银行在内的美国六大行一把手致电,询问有关市场流动性的问题,以提振人们对美国金融体系的信心。

但市场的反馈与他的努力背道而驰,他作为特朗普的得力助手,有可能因此背锅。

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(一)

由于是平安夜,12月24日,美股提前至下午1时收盘。

受美国经济增速放缓和美国政府关门影响,道指走出7连阴,从12月13日收盘的24597点,一路跌至目前的21792点,7个交易日内跌去2800点。

标普500和纳指更是达到10连阴。

相比9、10月份的高点,标普500指数和纳斯达克指数跌幅均已超过20%,双双跌入熊市区间。标普500指数下跌65点,跌幅2.71%,跌破2400点,创下2017年4月以来新低,与9月21日创下的历史新高2940.91点相比,跌幅已达20%。纳斯达克指数同样跌超140点,跌幅达2.21%,报6192.92点,距离8月末的历史高点8133.3点,跌幅达到23.85%。

华尔街普遍接受的熊市定义是股市较近期高点下跌20%,也就是说,标普500和纳指已跌入熊市,道指距离进入熊市也仅一步之遥。

12月24日当天,美股大型科技股齐跌:奈飞跌5.08%,微软跌4.17%,苹果跌2.59%,亚马逊跌2.43%,Facebook跌0.71%,Alphabet跌0.66%。特斯拉股价收盘暴跌7.62%。

油价暴跌导致能源股遭遇重创,切萨皮克能源公司跌8.95%,马拉松石油跌4.27%,埃克森美孚跌3.83%,雪佛龙跌3.09%,英国石油跌2.71%。

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种种迹象表明,美股的十年牛市,就此终结。


(二)

美股跌成这样,一直要让美国再次伟大的特朗普坐不住了。

股市大跌让特朗普没有办法再像以往那样在推特上将股市频创新高揽为自己的功绩了,他怎么办呢?

他在周一一如既往地发推特,将股市下跌归咎于美联储,称美联储“对市场没有感知,我们的经济唯一的问题是美联储。”

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促成这次美股暴跌有多重因素,《华尔街日报》认为,美联储加息、美国经济增速放缓、美国政府“关门”延长等因素,导致股市大跌。

与中期选举前美股大跌一样,特朗普将这次熊市的责任推给了美联储。此前,特朗普指责美联储主席鲍威尔不了解市场,不断增加利息损害了经济。 在美国股市崩盘的情况下,他不排除会对鲍威尔施加压力,使其引咎辞职,进而扶持与自己步调一致的官员取而代之。 

但从法律上看,美国法律对此没有明确规定。

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根据1913年通过的《联邦储备法》规定总统可因某种原因解除美联储理事职务。由于美联储主席也是理事,可推定总统可解除美联储主席职务,但法律上对此模糊不清,也从未有过先例。   

专门研究美联储的学者普遍认为,如果总统真能解雇美联储主席,那将是灾难,这打破了关于美联储行为的普遍信条,即其政策是要适应经济发展,而不是屈从政治压力。   

美国前总统尼克松曾试图让弗里德曼劝说时任美联储主席阿瑟·伯恩斯增加货币供应量,希望在1972年大选前确保经济发展。弗里德曼以这将引发通货膨胀为由拒绝。

这反映了美联储有必要独立于政府的原因。因为美国政府总是出于短期考虑试图影响货币政策,这有可能会损害国民经济长期利益。

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从决策机制上看,美联储主席和其他理事一样,在制定货币政策时行使投票权,最终决定由集体做出。加息是由全体理事做出的决定,特朗普也不可能把所有赞成加息的理事全部炒掉。

而且,特朗普对美联储持续批评还可能有反作用。就目前看来,特朗普的批评不仅无效,反而会促使美联储为证明独立性而加速加息节奏。  


(三)

但美股的暴跌,总有人要对此负责。

特朗普一直将美股上涨归功于自己,作为特朗普得力助手的美财长姆努钦,在每一次股市大跌时,总会出面安抚市场情绪。但这一系列举动不仅没能阻挡美股跌势,反而加剧了市场动荡,姆努钦有可能会因此背锅。

上文说到,美财长姆努钦在12月24日与华尔街最大六家银行的负责人进行了电话通话,表示货币流动充足,以此安抚投资者的紧张情绪。这种政府出面联合金融高管的做法,很容易让人联想到2017年的A股国家队,可以说,这是美国国家队出手了。

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但是,一来没有抑制住美股的下跌,二来政府公开为金融机构站台,往往代表着有出现金融危机的迹象。

根据彭博的消息称,特朗普已在权衡是否解雇姆努钦,后者的任期还能持续多久,一定程度上可能取决于美股接下来还会跌多少。

不过上述报道同时指出,特朗普对姆努钦的信任也开始出现动摇的迹象。但近日特朗普曾询问顾问,谁可以去和鲍威尔谈谈,却并未指派姆努钦。


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